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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 217.00 | 480.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 247.00 | 149 267.00 | 27 980.00 | 177 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 443.00 | 149 483.00 | 36 960.00 | 186 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 888.00 | 39 307.00 | 388 581.00 | 427 888.00 |
BZ Autres créances | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CF Disponibilités | 959 506.00 | | 959 506.00 | 959 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 328.00 | 39 307.00 | 1 452 020.00 | 1 491 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 771.00 | 188 791.00 | 1 488 980.00 | 1 677 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 601.00 | 425 398.00 | | 493 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 555.00 | 68 204.00 | | 32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 559 156.00 | 526 601.00 | | 559 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 247.00 | 174 951.00 | | 157 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 15 352.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 494.00 | 777 827.00 | | 576 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 708.00 | 269 536.00 | | 182 708.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 824.00 | 1 237 932.00 | | 929 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 980.00 | 1 764 533.00 | | 1 488 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 824.00 | 1 088 565.00 | | 809 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 867.00 | | 4 376.00 | 188 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 186 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 177 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 670.00 | | 4 376.00 | 179 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 717.00 | 13 566.00 | 6 799.00 | 142 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 168.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 668.00 | 13 398.00 | 6 799.00 | 142 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 494.00 | 576 494.00 | | 576 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VB T. V. A. | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 872.00 | 36 872.00 | 120 000.00 | 156 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 841.00 | 526 341.00 | 8 500.00 | 534 841.00 |
VW T.V.A. | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 824.00 | 809 824.00 | 120 000.00 | 929 824.00 |