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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 217.00 | 690.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 168 795.00 | 14 244.00 | 183 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 446.00 | 169 012.00 | 23 434.00 | 192 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 238.00 | 39 307.00 | 157 931.00 | 197 238.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 763 129.00 | | 763 129.00 | 763 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 145.00 | 39 307.00 | 999 838.00 | 1 039 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 591.00 | 208 319.00 | 1 023 273.00 | 1 231 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 427.00 | 526 156.00 | | 558 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 084.00 | 32 271.00 | | 37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 628 511.00 | 591 427.00 | | 628 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 239.00 | 122 152.00 | | 90 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 718.00 | 385 681.00 | | 190 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | 165 629.00 | | 107 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 762.00 | 679 971.00 | | 394 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 273.00 | 1 271 398.00 | | 1 023 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 762.00 | 589 971.00 | | 334 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 423.00 | | 6 479.00 | 188 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 192 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 183 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | 210.00 | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 227.00 | | 6 269.00 | 179 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 841.00 | 9 627.00 | 2 456.00 | 161 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 624.00 | 9 627.00 | 2 456.00 | 161 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VB T. V. A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 645.00 | 275 145.00 | 8 500.00 | 283 645.00 |
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 762.00 | 334 762.00 | 60 000.00 | 394 762.00 |