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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 217.00 | 480.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 227.00 | 161 624.00 | 17 603.00 | 179 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 423.00 | 161 841.00 | 26 583.00 | 188 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 097.00 | 39 307.00 | 246 790.00 | 286 097.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 908 587.00 | | 908 587.00 | 908 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 122.00 | 39 307.00 | 1 244 815.00 | 1 284 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 546.00 | 201 148.00 | 1 271 398.00 | 1 472 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 156.00 | 493 601.00 | | 526 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 32 555.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 591 427.00 | 559 156.00 | | 591 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 152.00 | 157 247.00 | | 122 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 13 375.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 681.00 | 576 494.00 | | 385 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 629.00 | 182 708.00 | | 165 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 971.00 | 929 824.00 | | 679 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 398.00 | 1 488 980.00 | | 1 271 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 971.00 | 809 824.00 | | 589 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 443.00 | | 1 980.00 | 186 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 247.00 | | 1 980.00 | 177 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 483.00 | 12 357.00 | | 149 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 267.00 | 12 357.00 | | 149 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 681.00 | 385 681.00 | | 385 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VB T. V. A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805.00 | 371 305.00 | 8 500.00 | 379 805.00 |
VW T.V.A. | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 971.00 | 589 971.00 | 90 000.00 | 679 971.00 |