| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 365.00 | 1 190.00 | 486 175.00 | 487 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
BZ Autres créances | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CF Disponibilités | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 309.00 | | 575 309.00 | 575 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 674.00 | 1 190.00 | 1 061 484.00 | 1 062 674.00 |
CU Autres participations | 421 175.00 | | 421 175.00 | 421 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DL TOTAL (I) | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 137.00 | | | 840 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 484.00 | | | 1 061 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 137.00 | | | 840 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 154.00 | | 331 154.00 | 331 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 154.00 | | 331 154.00 | 331 154.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 443.00 | | | 333 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 365.00 | | | 487 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 175.00 | | | 486 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 574.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 574.00 | | 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |
VI Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 954.00 | 415 954.00 | | 415 954.00 |
VW T.V.A. | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 137.00 | 840 137.00 | | 840 137.00 |