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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 365.00 | 1 190.00 | 498 175.00 | 499 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
BZ Autres créances | 182 627.00 | | 182 627.00 | 182 627.00 |
CF Disponibilités | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 965.00 | | 545 965.00 | 545 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 330.00 | 1 190.00 | 1 044 140.00 | 1 045 330.00 |
CU Autres participations | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DL TOTAL (I) | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 081.00 | | | 287 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
EA Autres dettes | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 351.00 | | | 767 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 140.00 | | | 1 044 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 351.00 | | | 507 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 096.00 | | 337 096.00 | 337 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 096.00 | | 337 096.00 | 337 096.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 367.00 | | | 273 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
UX Autres créances clients | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 163.00 | 80 163.00 | 260 000.00 | 340 163.00 |
VI Groupe et associés | 287 081.00 | 287 081.00 | | 287 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 471.00 | 347 471.00 | | 347 471.00 |
VW T.V.A. | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 351.00 | 507 351.00 | 260 000.00 | 767 351.00 |