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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 365.00 | 1 190.00 | 498 175.00 | 499 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
BZ Autres créances | 185 034.00 | | 185 034.00 | 185 034.00 |
CF Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 650.00 | | 436 650.00 | 436 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 015.00 | 1 190.00 | 934 825.00 | 936 015.00 |
CU Autres participations | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DL TOTAL (I) | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 519.00 | | | 259 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 462.00 | | | 611 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 825.00 | | | 934 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 058.00 | | | 430 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 330.00 | | 372 330.00 | 372 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 330.00 | | 372 330.00 | 372 330.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 234.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 530.00 | | | 374 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 365.00 | | 40 000.00 | 499 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 498 175.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 499 365.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 175.00 | | 40 000.00 | 498 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UX Autres créances clients | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 529.00 | 80 125.00 | 181 404.00 | 261 529.00 |
VI Groupe et associés | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 425.00 | 388 425.00 | | 388 425.00 |
VW T.V.A. | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 462.00 | 430 058.00 | 181 404.00 | 611 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |