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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 4 007 951.00 | | 4 007 951.00 | 4 007 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 951.00 | | 4 007 951.00 | 4 007 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 951.00 | | 4 617 951.00 | 4 617 951.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -41 730.00 | -31 895.00 | | -41 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 366.00 | -9 836.00 | | -50 366.00 |
DL TOTAL (I) | -64 593.00 | -14 227.00 | | -64 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 129.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 568.00 | 619 099.00 | | 4 679 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 5 000.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 544.00 | 624 227.00 | | 4 682 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 951.00 | 610 000.00 | | 4 617 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 544.00 | 624 227.00 | | 4 682 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 326.00 | 9 836.00 | | 58 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 366.00 | -9 836.00 | | -50 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 568.00 | 4 679 568.00 | | 4 679 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 544.00 | 4 682 544.00 | | 4 682 544.00 |