| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 541 893.00 | | 541 893.00 | 541 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 893.00 | | 541 893.00 | 541 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 893.00 | | 1 141 893.00 | 1 141 893.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 155 195.00 | 161 709.00 | | 155 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 959.00 | -6 514.00 | | 336 959.00 |
DL TOTAL (I) | 522 357.00 | 185 398.00 | | 522 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 536.00 | 739 813.00 | | 619 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 536.00 | 739 923.00 | | 619 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 893.00 | 925 321.00 | | 1 141 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 536.00 | 739 923.00 | | 619 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 861.00 | 3 486.00 | | 357 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902.00 | 10 000.00 | | 20 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 959.00 | -6 514.00 | | 336 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 541 881.00 | 541 881.00 | | 541 881.00 |
VI Groupe et associés | 619 536.00 | 619 536.00 | | 619 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 536.00 | 619 536.00 | | 619 536.00 |