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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 803.00 | | 308 803.00 | 308 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 803.00 | | 918 803.00 | 918 803.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -92 096.00 | -41 730.00 | | -92 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 618.00 | -50 366.00 | | 263 618.00 |
DL TOTAL (I) | 199 025.00 | -64 593.00 | | 199 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 156.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 306.00 | 4 679 568.00 | | 718 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 2 820.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 779.00 | 4 682 544.00 | | 719 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 803.00 | 4 617 951.00 | | 918 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 779.00 | 4 682 544.00 | | 719 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 080.00 | 7 960.00 | | 301 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 461.00 | 58 326.00 | | 37 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 618.00 | -50 366.00 | | 263 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 294 432.00 | 294 432.00 | | 294 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 718 306.00 | 718 306.00 | | 718 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 432.00 | 294 432.00 | | 294 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 779.00 | 719 779.00 | | 719 779.00 |