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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 1 603.00 | 1 271.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 067.00 | 138 077.00 | 30 990.00 | 169 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 217.00 | 139 680.00 | 807 537.00 | 947 217.00 |
BT Marchandises | 116 147.00 | 2 058.00 | 114 089.00 | 116 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 046.00 | 2 058.00 | 194 988.00 | 197 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 262.00 | 141 737.00 | 1 002 525.00 | 1 144 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DL TOTAL (I) | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 788.00 | | | 419 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 964.00 | | | 598 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 525.00 | | | 1 002 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 517.00 | 2 058.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 2 058.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 788.00 | 68 344.00 | 289 818.00 | 419 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 27 225.00 | 276.00 | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 964.00 | 193 923.00 | 289 818.00 | 598 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |