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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 607.00 | 267.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 929.00 | 169 399.00 | 530.00 | 169 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 079.00 | 172 007.00 | 776 073.00 | 948 079.00 |
BT Marchandises | 104 382.00 | 2 645.00 | 101 737.00 | 104 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 068.00 | 2 645.00 | 252 423.00 | 255 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 147.00 | 174 651.00 | 1 028 496.00 | 1 203 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 993.00 | 144 404.00 | | 179 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 205.00 | 35 590.00 | | 81 205.00 |
DL TOTAL (I) | 309 278.00 | 228 073.00 | | 309 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 550.00 | 665 106.00 | | 594 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 3 779.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 102 269.00 | | 84 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 834.00 | 29 073.00 | | 34 834.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 218.00 | 800 877.00 | | 719 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 496.00 | 1 028 951.00 | | 1 028 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 407.00 | 206 328.00 | | 197 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 372.00 | | 708.00 | 947 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | | 708.00 | 172 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 775.00 | 7 232.00 | | 164 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | 7 232.00 | | 164 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 345.00 | 2 645.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 2 645.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 2 645.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 550.00 | 72 738.00 | 277 723.00 | 594 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 218.00 | 197 407.00 | 277 723.00 | 719 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 7 788.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | 14 771.00 | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 32 709.00 | 31 496.00 | | 32 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 779.00 | 41 162.00 | | 41 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 2 994.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | 10 782.00 | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 172.00 | 57 606.00 | | 59 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 809.00 | 53 975.00 | | 54 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 322.00 | 87 429.00 | | 83 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |