| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 272.00 | 602.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 162 502.00 | 6 720.00 | 169 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 372.00 | 164 775.00 | 782 597.00 | 947 372.00 |
BT Marchandises | 109 640.00 | 2 345.00 | 107 295.00 | 109 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 699.00 | 2 345.00 | 246 354.00 | 248 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 071.00 | 167 120.00 | 1 028 951.00 | 1 196 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 80 000.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 144 404.00 | 315 561.00 | | 144 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 35 923.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 228 073.00 | 439 484.00 | | 228 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 106.00 | 357 159.00 | | 665 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 56 856.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 98 206.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 073.00 | 19 344.00 | | 29 073.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 877.00 | 532 215.00 | | 800 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 951.00 | 971 699.00 | | 1 028 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 328.00 | 193 637.00 | | 206 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 372.00 | | | 947 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 301.00 | 12 474.00 | | 152 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 301.00 | 12 474.00 | | 152 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | | 214.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 214.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 214.00 | 2 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 106.00 | 70 557.00 | 287 612.00 | 665 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 337.00 | | | 347 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 877.00 | 206 328.00 | 287 612.00 | 800 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | 9 216.00 | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 771.00 | 6 868.00 | | 14 771.00 |
ST Autres comptes | 31 496.00 | 34 094.00 | | 31 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 162.00 | 35 563.00 | | 41 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 299.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 027.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | 12 243.00 | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 606.00 | 56 770.00 | | 57 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 975.00 | 53 191.00 | | 53 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 429.00 | 83 824.00 | | 87 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |