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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 5 319.00 | 26 450.00 | 31 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 784.00 | 5 319.00 | 106 465.00 | 111 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
110 Total général Actif | 116 867.00 | 5 319.00 | 111 547.00 | 116 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 869.00 | 50 880.00 | | 46 869.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 1 493.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 983.00 | 52 373.00 | | 47 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 831.00 | 5 377.00 | | 5 831.00 |
242 Autres charges externes. | 8 324.00 | 8 330.00 | | 8 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 533.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 767.00 | 19 002.00 | | 18 767.00 |
252 Charges sociales | 1 760.00 | 2 573.00 | | 1 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | 6 584.00 | | 6 845.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 331.00 | 42 399.00 | | 43 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | 9 974.00 | | 4 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | 687.00 | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 567.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 1 317.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 651.00 | 8 777.00 | | 3 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 | | | 2 038.00 |