| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 20 082.00 | 11 688.00 | 31 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 785.00 | 20 082.00 | 91 703.00 | 111 785.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
110 Total général Actif | 114 833.00 | 20 082.00 | 94 751.00 | 114 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 123.00 | 47 109.00 | | 24 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | 1 433.00 | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 283.00 | 48 542.00 | | 36 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 718.00 | 5 767.00 | | 3 718.00 |
242 Autres charges externes. | 5 818.00 | 7 373.00 | | 5 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 496.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 806.00 | 19 034.00 | | 19 806.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | 1 467.00 | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 103.00 | 41 525.00 | | 39 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 820.00 | 7 017.00 | | -2 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 941.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 304.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 035.00 | 6 506.00 | | -3 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |