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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 12 701.00 | 19 069.00 | 31 770.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 785.00 | 12 701.00 | 99 084.00 | 111 785.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
110 Total général Actif | 114 383.00 | 12 701.00 | 101 682.00 | 114 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 109.00 | 46 869.00 | | 47 109.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | 1 114.00 | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 542.00 | 47 983.00 | | 48 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 767.00 | 5 831.00 | | 5 767.00 |
242 Autres charges externes. | 7 373.00 | 8 324.00 | | 7 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 1 646.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 034.00 | 18 767.00 | | 19 034.00 |
252 Charges sociales | 1 467.00 | 1 760.00 | | 1 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | 6 845.00 | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 158.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 525.00 | 43 331.00 | | 41 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 017.00 | 4 652.00 | | 7 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 12 083.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 273.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 349.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 462.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 506.00 | 3 651.00 | | 6 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |