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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 32 052.00 | 46 422.00 | 78 474.00 |
040 Immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 312.00 | 32 052.00 | 61 260.00 | 93 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 324.00 | | 333 324.00 | 333 324.00 |
110 Total général Actif | 426 636.00 | 32 052.00 | 394 584.00 | 426 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 152.00 | | | 97 152.00 |