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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 063.00 | 43 227.00 | 14 837.00 | 58 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 9 926.00 | 39 555.00 | 49 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 550.00 | 53 152.00 | 69 397.00 | 122 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 705.00 | | 312 705.00 | 312 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 255.00 | 53 152.00 | 382 103.00 | 435 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CU Autres participations | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
DH Report à nouveau | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | 10 600.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 239 015.00 | 203 974.00 | | 239 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 205.00 | 34 367.00 | | 27 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 137.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 41 480.00 | | 73 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 37 535.00 | | 35 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 088.00 | 114 519.00 | | 143 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 103.00 | 318 492.00 | | 382 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 227.00 | 92 508.00 | | 123 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 933.00 | | 27 834.00 | 94 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 122 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 107 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | | 27 666.00 | 80 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 168.00 | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 10 932.00 | 217.00 | 42 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | 10 932.00 | 217.00 | 42 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 205.00 | 12 475.00 | 14 730.00 | 27 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 956.00 | 123 227.00 | 14 730.00 | 137 956.00 |