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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 063.00 | 48 963.00 | 9 101.00 | 58 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 18 352.00 | 31 129.00 | 49 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 704.00 | 67 314.00 | 55 390.00 | 122 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 264 762.00 | | 264 762.00 | 264 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 667.00 | | 424 667.00 | 424 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 371.00 | 67 314.00 | 480 057.00 | 547 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 115.00 | 187 874.00 | | 222 115.00 |
DH Report à nouveau | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 222.00 | 35 041.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 270 437.00 | 239 015.00 | | 270 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | 27 205.00 | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 617.00 | 1 706.00 | | 25 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 863.00 | 5 132.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 827.00 | 73 154.00 | | 130 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 35 891.00 | | 34 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 620.00 | 143 088.00 | | 209 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 057.00 | 382 103.00 | | 480 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 107.00 | 123 227.00 | | 200 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 550.00 | | 154.00 | 122 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 154.00 | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 152.00 | 14 162.00 | | 53 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 14 162.00 | | 53 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 762.00 | 9 111.00 | 5 651.00 | 14 762.00 |
VI Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 293.00 | 159 293.00 | | 159 293.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 757.00 | 200 107.00 | 5 651.00 | 205 757.00 |