| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 153 572.00 | | 153 572.00 | 153 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 609.00 | | 400 609.00 | 400 609.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 852.00 | 19 381.00 | | 21 852.00 |
DG Autres réserves | 10 510.00 | 10 313.00 | | 10 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 812.00 | 49 407.00 | | 111 812.00 |
DL TOTAL (I) | 390 175.00 | 325 102.00 | | 390 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 584.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 3 934.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 435.00 | 8 518.00 | | 10 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 609.00 | 333 620.00 | | 400 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 435.00 | 8 518.00 | | 10 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 3 582.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 349.00 | 93 964.00 | | 156 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 536.00 | 44 556.00 | | 44 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 812.00 | 49 407.00 | | 111 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |