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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 335 984.00 | | 335 984.00 | 335 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 785.00 | | 341 785.00 | 341 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 785.00 | | 587 785.00 | 587 785.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 66 254.00 | 10 720.00 | | 66 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 903.00 | 3 505 685.00 | | 241 903.00 |
DL TOTAL (I) | 578 757.00 | 3 787 004.00 | | 578 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 680.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 47 902.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028.00 | 52 582.00 | | 9 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 785.00 | 3 839 586.00 | | 587 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028.00 | 52 582.00 | | 9 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 48 551.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 282.00 | 3 591 089.00 | | 273 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 379.00 | 85 404.00 | | 31 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 903.00 | 3 505 685.00 | | 241 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |