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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 702.00 | | 409 702.00 | 409 702.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 62 157.00 | 66 254.00 | | 62 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | 241 903.00 | | 66 847.00 |
DL TOTAL (I) | 399 604.00 | 578 757.00 | | 399 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 4 731.00 | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 4 297.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098.00 | 9 028.00 | | 10 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 702.00 | 587 785.00 | | 409 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 098.00 | 9 028.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 1 448.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 154.00 | 273 282.00 | | 96 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 307.00 | 31 379.00 | | 29 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 847.00 | 241 903.00 | | 66 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |