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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 389.00 | 23 900.00 | 13 488.00 | 37 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 884.00 | 29 029.00 | 719 854.00 | 748 884.00 |
BT Marchandises | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 966.00 | 29 029.00 | 875 937.00 | 904 966.00 |
CU Autres participations | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 955.00 | 200 067.00 | | 220 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | 20 888.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 282 954.00 | 275 955.00 | | 282 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 208.00 | 412 442.00 | | 447 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 036.00 | 95 230.00 | | 75 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 100 513.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 18 502.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 982.00 | 626 689.00 | | 592 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 937.00 | 902 644.00 | | 875 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 363.00 | 16 202.00 | | 222 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 527.00 | 68 907.00 | 277 408.00 | 439 527.00 |
VI Groupe et associés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 685.00 | 26 625.00 | 60.00 | 26 685.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 983.00 | 222 364.00 | 277 408.00 | 592 983.00 |