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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 4 331.00 | 6 758.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 12 270.00 | 70 310.00 | 82 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 16 601.00 | 783 399.00 | 800 000.00 |
BT Marchandises | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 381.00 | 16 601.00 | 963 780.00 | 980 381.00 |
CU Autres participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
DH Report à nouveau | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 59 658.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 405 196.00 | 359 260.00 | | 405 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 963.00 | 313 560.00 | | 395 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | 18 058.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 604.00 | 88 792.00 | | 119 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 38 735.00 | | 23 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | | 44 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 583.00 | 503 440.00 | | 558 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 780.00 | 862 701.00 | | 963 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 616.00 | 213 932.00 | | 195 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 4 355.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 566.00 | -2 566.00 | | -2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 549.00 | 31 582.00 | 362 967.00 | 394 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 696.00 | 49 536.00 | 160.00 | 49 696.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 584.00 | 195 616.00 | 362 967.00 | 558 584.00 |