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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 32 770.00 | 8 309.00 | 41 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 521.00 | 37 899.00 | 714 622.00 | 752 521.00 |
BT Marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 600.00 | 37 899.00 | 862 701.00 | 900 600.00 |
CU Autres participations | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 602.00 | 227 954.00 | | 244 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | 16 647.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 359 260.00 | 299 602.00 | | 359 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 560.00 | 383 543.00 | | 313 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | 64 346.00 | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 792.00 | 66 878.00 | | 88 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 735.00 | 10 528.00 | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 440.00 | 525 297.00 | | 503 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 701.00 | 824 899.00 | | 862 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 932.00 | 223 718.00 | | 213 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355.00 | 12 861.00 | | 4 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 793.00 | 88 793.00 | | 88 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 295.00 | 44 294.00 | | 44 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 205.00 | 19 697.00 | 129 505.00 | 309 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 441.00 | 213 933.00 | 129 505.00 | 503 441.00 |