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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 87 813.00 | 7 293.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 44 907.00 | 15 837.00 | 60 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 979.00 | 135 371.00 | 100 608.00 | 235 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BZ Autres créances | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CF Disponibilités | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 122.00 | 135 371.00 | 235 751.00 | 371 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | -31 155.00 | -14 881.00 | | -31 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 384.00 | -16 273.00 | | 57 384.00 |
DL TOTAL (I) | 101 405.00 | 44 021.00 | | 101 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | 16 526.00 | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 450.00 | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 072.00 | 50 050.00 | | 34 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 74 213.00 | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 863.00 | 26 525.00 | | 27 863.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 345.00 | 181 816.00 | | 134 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 751.00 | 225 837.00 | | 235 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 371.00 | 181 816.00 | | 130 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 131.00 | | 622 131.00 | 622 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 131.00 | | 622 131.00 | 622 131.00 |
FM Production stockée | | | -30 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 4 981.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 30.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 629.00 | 458 129.00 | | 594 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 245.00 | 474 403.00 | | 537 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 384.00 | -16 273.00 | | 57 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 240.00 | 5 020.00 | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 927.00 | | 11 206.00 | 224 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 44 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 235 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 519.00 | | 8 333.00 | 147 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 763.00 | | 2 872.00 | 41 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 532.00 | 8 839.00 | | 126 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 881.00 | 8 839.00 | | 123 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UX Autres créances clients | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 6 981.00 | 3 973.00 | 10 954.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VP Divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 273.00 | 96 300.00 | 3 973.00 | 100 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |