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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 319.00 | 94 534.00 | 5 784.00 | 100 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 50 824.00 | 11 452.00 | 62 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 018.00 | 148 009.00 | 99 008.00 | 247 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BN En cours de production de biens | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 466.00 | | 236 466.00 | 236 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 484.00 | 148 009.00 | 335 475.00 | 483 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DG Autres réserves | 8 905.00 | 2 345.00 | | 8 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | 22 559.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 108 110.00 | 106 965.00 | | 108 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 4 972.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 16 730.00 | | 12 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 496.00 | 25 120.00 | | 65 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 17 128.00 | | 92 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 090.00 | 36 159.00 | | 30 090.00 |
EA Autres dettes | 26 186.00 | 13 986.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 365.00 | 114 096.00 | | 227 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 475.00 | 221 061.00 | | 335 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 365.00 | 113 047.00 | | 227 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 151.00 | | 7 867.00 | 239 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 327.00 | | 5 268.00 | 157 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 178.00 | | 2 599.00 | 46 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 773.00 | 6 236.00 | | 141 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 122.00 | 6 236.00 | | 139 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
UX Autres créances clients | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |