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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 666.00 | 91 474.00 | 4 192.00 | 95 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 47 647.00 | 14 012.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 151.00 | 141 773.00 | 97 378.00 | 239 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BN En cours de production de biens | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 834.00 | 141 773.00 | 221 061.00 | 362 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | 576.00 | | 7 460.00 |
DG Autres réserves | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | | -31 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 57 384.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 106 965.00 | 101 405.00 | | 106 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972.00 | 10 953.00 | | 4 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 14 500.00 | | 16 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 120.00 | 34 072.00 | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 46 955.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 159.00 | 27 863.00 | | 36 159.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 096.00 | 134 345.00 | | 114 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 061.00 | 235 751.00 | | 221 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 047.00 | 130 371.00 | | 113 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 717.00 | | 457 717.00 | 457 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 717.00 | | 457 717.00 | 457 717.00 |
FM Production stockée | | | 12 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 874.00 | 594 629.00 | | 477 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 315.00 | 537 245.00 | | 455 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 559.00 | 57 384.00 | | 22 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | 4 240.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 979.00 | | 3 873.00 | 235 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 239 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 157 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 852.00 | | 2 176.00 | 155 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 481.00 | | 1 697.00 | 44 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371.00 | 7 103.00 | 701.00 | 135 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 720.00 | 7 103.00 | 701.00 | 132 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
UX Autres créances clients | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 3 923.00 | 1 049.00 | 4 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 976.00 | 87 927.00 | 1 049.00 | 88 976.00 |