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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 021.00 | 60 016.00 | 20 005.00 | 80 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 9 924.00 | 23 824.00 | 33 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 617.00 | 182 188.00 | 53 429.00 | 235 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 169.00 | 182 188.00 | 375 981.00 | 558 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | -51 808.00 | -54 952.00 | | -51 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 3 144.00 | | 17 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 990.00 | 77 966.00 | | 76 990.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 830.00 | 56 609.00 | | 63 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 024.00 | 24 024.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | 3 665.00 | | 199 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | 23 758.00 | | 59 021.00 |
EA Autres dettes | 40 923.00 | 40 913.00 | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 151.00 | 92 361.00 | | 312 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 981.00 | 148 969.00 | | 375 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 151.00 | 92 361.00 | | 312 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 772.00 | | 32 845.00 | 202 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | | 23 245.00 | 10 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 600.00 | 14 572.00 | | 107 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 236.00 | 9 012.00 | | 103 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 5 560.00 | | 4 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 011.00 | 20 005.00 | | 40 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 011.00 | 20 005.00 | | 40 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 023.00 | 20 005.00 | 9 012.00 | 49 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 005.00 | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 132.00 | 139 532.00 | 9 600.00 | 149 132.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 151.00 | 312 151.00 | | 312 151.00 |