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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 942.00 | 37 028.00 | 31 914.00 | 68 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 990.00 | 229 297.00 | 51 692.00 | 280 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 268.00 | | 279 268.00 | 279 268.00 |
BZ Autres créances | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CF Disponibilités | 371 322.00 | | 371 322.00 | 371 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 707.00 | | 816 707.00 | 816 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 697.00 | 229 297.00 | 868 400.00 | 1 097 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 883.00 | 10 439.00 | | 230 883.00 |
DH Report à nouveau | | -34 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 336.00 | 255 042.00 | | 103 336.00 |
DL TOTAL (I) | 345 219.00 | 241 883.00 | | 345 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 914.00 | 506.00 | | 200 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | 51 458.00 | | 122 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 443.00 | 162 260.00 | | 181 443.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 181.00 | 215 208.00 | | 523 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 400.00 | 532 091.00 | | 868 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 181.00 | 215 208.00 | | 323 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 506.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 431.00 | | 20 559.00 | 260 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 747.00 | | 20 195.00 | 48 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | 363.00 | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 735.00 | 15 541.00 | | 133 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | 15 541.00 | | 21 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 021.00 | | 75 000.00 | 155 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
UX Autres créances clients | 279 268.00 | 279 268.00 | | 279 268.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 690.00 | 690.00 | 200 000.00 | 200 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 041.00 | 390 263.00 | 19 778.00 | 410 041.00 |
VW T.V.A. | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 181.00 | 323 181.00 | 200 000.00 | 523 181.00 |