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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 21 487.00 | 27 260.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 431.00 | 213 756.00 | 46 675.00 | 260 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 020.00 | | 236 020.00 | 236 020.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 416.00 | | 485 416.00 | 485 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 847.00 | 213 756.00 | 532 091.00 | 745 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
DH Report à nouveau | -34 598.00 | -51 808.00 | | -34 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 042.00 | 17 210.00 | | 255 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 76 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 883.00 | 63 830.00 | | 241 883.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 483.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 458.00 | 199 699.00 | | 51 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 260.00 | 59 021.00 | | 162 260.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 40 923.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 208.00 | 312 151.00 | | 215 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 091.00 | 375 981.00 | | 532 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 208.00 | 312 151.00 | | 215 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 483.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 617.00 | | 36 334.00 | 235 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 520.00 | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 260 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | | 14 999.00 | 33 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 21 335.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 172.00 | 11 563.00 | | 122 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 11 563.00 | | 9 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 016.00 | 20 005.00 | | 60 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 016.00 | 20 005.00 | | 60 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 016.00 | 95 005.00 | | 60 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 236 020.00 | 236 020.00 | | 236 020.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 260.00 | 269 845.00 | 19 415.00 | 289 260.00 |
VW T.V.A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |