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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 776.00 | 4 277.00 | 5 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 853.00 | 776.00 | 16 077.00 | 16 853.00 |
060 Stock marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
110 Total général Actif | 90 105.00 | 776.00 | 89 329.00 | 90 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |