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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 2 406.00 | 5 730.00 | 8 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 936.00 | 2 406.00 | 17 530.00 | 19 936.00 |
060 Stock marchandises | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
110 Total général Actif | 204 957.00 | 2 406.00 | 202 551.00 | 204 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |