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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 4 114.00 | 5 787.00 | 9 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 701.00 | 4 114.00 | 17 587.00 | 21 701.00 |
060 Stock marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
084 Disponibilités | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
110 Total général Actif | 195 361.00 | 4 114.00 | 191 247.00 | 195 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |