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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 15 641.00 | 14 078.00 | 29 720.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 092.00 | 15 641.00 | 19 450.00 | 35 092.00 |
060 Stock marchandises | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 945.00 | 1 683.00 | 20 262.00 | 21 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 466.00 | 1 683.00 | 91 782.00 | 93 466.00 |
110 Total général Actif | 128 557.00 | 17 325.00 | 111 232.00 | 128 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
230 Autres produits | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 830.00 | | | 237 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
242 Autres charges externes. | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
252 Charges sociales | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 604.00 | | | 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 218.00 | | | 20 218.00 |