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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 26 391.00 | 13 225.00 | 39 616.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 988.00 | 26 391.00 | 18 597.00 | 44 988.00 |
060 Stock marchandises | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | 1 683.00 | 28 568.00 | 30 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 301.00 | 1 683.00 | 89 617.00 | 91 301.00 |
110 Total général Actif | 136 289.00 | 28 075.00 | 108 214.00 | 136 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 140.00 | | | 270 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
242 Autres charges externes. | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
252 Charges sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 539.00 | | | 8 539.00 |