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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 30 853.00 | 12 484.00 | 43 337.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 709.00 | 30 853.00 | 17 856.00 | 48 709.00 |
060 Stock marchandises | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | 1 683.00 | 32 863.00 | 34 546.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 634.00 | 1 683.00 | 89 950.00 | 91 634.00 |
110 Total général Actif | 140 342.00 | 32 536.00 | 107 806.00 | 140 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
230 Autres produits | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 474.00 | | | 259 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
252 Charges sociales | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 137.00 | | | 13 137.00 |