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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 880 475.00 | 358 092.00 | 522 383.00 | 880 475.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 455 675.00 | 361 292.00 | 1 094 383.00 | 1 455 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
084 Disponibilités | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
088 Caisse | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
110 Total général Actif | 1 644 407.00 | 361 292.00 | 1 283 115.00 | 1 644 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 283 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 148.00 | 13 510.00 | | 22 148.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 996 218.00 | | | 1 996 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 996 218.00 | 2 110 935.00 | | 1 996 218.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | 1 077.00 | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 030 014.00 | 2 125 523.00 | | 2 030 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 818.00 | 12 408.00 | | 15 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | 46.00 | | -1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 353.00 | 423 993.00 | | 334 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 809.00 | 6 339.00 | | 14 809.00 |
242 Autres charges externes. | 643 562.00 | 625 226.00 | | 643 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | 30 747.00 | | 11 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 323.00 | 270 147.00 | | 239 323.00 |
252 Charges sociales | 80 454.00 | 91 090.00 | | 80 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 734.00 | 133 772.00 | | 136 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 77 338.00 | 100 126.00 | | 77 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 558 394.00 | 1 693 899.00 | | 1 558 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 471 619.00 | 431 624.00 | | 471 619.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | 17 449.00 | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 450.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 412.00 | 97 808.00 | | 122 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345 939.00 | 315 917.00 | | 345 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 408 125.00 | | | 1 408 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |