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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 913 877.00 | 501 171.00 | 412 706.00 | 913 877.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 577.00 | 504 371.00 | 986 206.00 | 1 490 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
072 Créances – Autres | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
084 Disponibilités | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
110 Total général Actif | 1 675 761.00 | 504 371.00 | 1 171 389.00 | 1 675 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 547.00 | 22 149.00 | | 24 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 007 622.00 | 1 996 218.00 | | 2 007 622.00 |
230 Autres produits | 14 118.00 | 11 647.00 | | 14 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 046 287.00 | 2 030 014.00 | | 2 046 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 603.00 | 15 818.00 | | 14 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -1 070.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 035.00 | 334 354.00 | | 294 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 965.00 | 14 810.00 | | 7 965.00 |
242 Autres charges externes. | 718 603.00 | 643 563.00 | | 718 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 11 968.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 036.00 | 239 323.00 | | 242 036.00 |
252 Charges sociales | 77 908.00 | 80 454.00 | | 77 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 079.00 | 136 735.00 | | 143 079.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 100.00 | | |
262 Autres charges | 82 331.00 | 77 339.00 | | 82 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 590 041.00 | 1 558 395.00 | | 1 590 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 456 246.00 | 471 620.00 | | 456 246.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | 3 028.00 | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 240.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 939.00 | 122 412.00 | | 121 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 740.00 | 345 940.00 | | 330 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 455 676.00 | | | 1 455 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 349 281.00 | | | 349 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |