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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 291.00 | 648 958.00 | 371 333.00 | 1 020 291.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 491.00 | 652 158.00 | 943 333.00 | 1 595 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 536.00 | 5 466.00 | 27 069.00 | 32 536.00 |
060 Stock marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
084 Disponibilités | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 193.00 | 5 466.00 | 276 727.00 | 282 193.00 |
110 Total général Actif | 1 877 684.00 | 657 625.00 | 1 220 059.00 | 1 877 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -146 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 169.00 | 24 547.00 | | 4 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 812.00 | 2 007 622.00 | | 386 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | 14 118.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 940.00 | 2 046 287.00 | | 524 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715.00 | 14 603.00 | | 2 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -81.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 111.00 | 294 035.00 | | 62 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 063.00 | 7 965.00 | | -13 063.00 |
242 Autres charges externes. | 320 519.00 | 718 603.00 | | 320 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 9 564.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 497.00 | 242 036.00 | | 91 497.00 |
252 Charges sociales | 32 425.00 | 77 908.00 | | 32 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 110.00 | 143 079.00 | | 156 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 12 195.00 | 82 331.00 | | 12 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 441.00 | 1 590 041.00 | | 675 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 501.00 | 456 246.00 | | -150 501.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 3 051.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 293.00 | 516.00 | | 2 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 121 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -146 187.00 | 330 740.00 | | -146 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 490 577.00 | | | 1 490 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |