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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 359.00 | 79 753.00 | 69 606.00 | 149 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 735.00 | 120 095.00 | 136 640.00 | 256 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 062.00 | 200 920.00 | 849 142.00 | 1 050 062.00 |
BT Marchandises | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 713.00 | | 321 713.00 | 321 713.00 |
CF Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 123.00 | | 513 123.00 | 513 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 185.00 | 200 920.00 | 1 362 265.00 | 1 563 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 768.00 | | | 441 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
DL TOTAL (I) | 741 815.00 | | | 741 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 051.00 | | | 470 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 450.00 | | | 620 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 265.00 | | | 1 362 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 298.00 | | 1 764 298.00 | 1 764 298.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 346.00 | | 1 764 346.00 | 1 764 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 596.00 | | | 1 805 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 549.00 | | | 1 549 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 900.00 | | 15 762.00 | 1 053 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 050 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 406 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 766.00 | | | 633 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 931.00 | | 15 762.00 | 409 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 942.00 | 78 429.00 | 11 450.00 | 133 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 78 429.00 | 11 450.00 | 132 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 600.00 | 149 600.00 | 320 000.00 | 469 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 220.00 | 73 017.00 | 10 203.00 | 83 220.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 451.00 | 300 451.00 | 320 000.00 | 620 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
ST Autres comptes | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
YT Sous‐traitance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 583.00 | | | 257 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |