| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 763.00 | 101 354.00 | 45 409.00 | 146 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 417.00 | 146 457.00 | 94 960.00 | 241 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 212.00 | 248 884.00 | 783 329.00 | 1 032 212.00 |
BT Marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 353.00 | | 322 353.00 | 322 353.00 |
CF Disponibilités | 206 295.00 | | 206 295.00 | 206 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 448.00 | | 593 448.00 | 593 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 660.00 | 248 884.00 | 1 376 776.00 | 1 625 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 815.00 | | | 667 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
DL TOTAL (I) | 900 962.00 | | | 900 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 625.00 | | | 357 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 776.00 | | | 1 376 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 025.00 | | 1 776 025.00 | 1 776 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 025.00 | | 1 776 025.00 | 1 776 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 912.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 587.00 | | | 1 823 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 440.00 | | | 1 634 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 062.00 | | 26 990.00 | 1 050 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 840.00 | 1 032 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 840.00 | 388 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 766.00 | | | 633 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 093.00 | | 26 927.00 | 406 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 63.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 920.00 | 78 912.00 | 30 948.00 | 200 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 848.00 | 78 912.00 | 30 948.00 | 199 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 625.00 | 132 625.00 | 225 000.00 | 357 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 409.00 | 52 143.00 | 10 266.00 | 62 409.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 814.00 | 250 814.00 | 225 000.00 | 475 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
ST Autres comptes | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
YT Sous‐traitance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 850.00 | | | 266 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |