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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 790.00 | 73 685.00 | 15 105.00 | 88 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 087.00 | 191 676.00 | 88 411.00 | 280 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 909.00 | 266 434.00 | 746 475.00 | 1 012 909.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 134.00 | | 232 134.00 | 232 134.00 |
CF Disponibilités | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 899.00 | | 456 899.00 | 456 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 808.00 | 266 434.00 | 1 203 374.00 | 1 469 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 819.00 | | | 799 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 875 996.00 | | | 875 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 378.00 | | | 327 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 374.00 | | | 1 203 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 063.00 | | 1 004 063.00 | 1 004 063.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 550.00 | | 1 004 550.00 | 1 004 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 538.00 | | | -12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 054.00 | | | 1 229 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 877.00 | | | 1 196 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 212.00 | | 41 396.00 | 1 032 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 700.00 | 1 012 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 700.00 | 368 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 766.00 | | | 633 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 180.00 | | 41 396.00 | 388 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 884.00 | 74 784.00 | 57 234.00 | 248 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 811.00 | 74 784.00 | 57 234.00 | 247 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 709.00 | 123 709.00 | 120 000.00 | 243 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 579.00 | 104 313.00 | 10 266.00 | 114 579.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 378.00 | 207 378.00 | 120 000.00 | 327 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |