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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 198.00 | 4 749.00 | 8 449.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 707.00 | 39 708.00 | 44 999.00 | 84 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 154.00 | 44 457.00 | 92 697.00 | 137 154.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 692.00 | 44 457.00 | 149 235.00 | 193 692.00 |
CU Autres participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 230.00 | 22 853.00 | | 23 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 377.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 34 632.00 | 34 230.00 | | 34 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 347.00 | 70 499.00 | | 93 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 039.00 | 2 128.00 | | 16 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 388.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 20 953.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 603.00 | 95 968.00 | | 114 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 235.00 | 130 197.00 | | 149 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 727.00 | 38 532.00 | | 42 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 093.00 | 22 339.00 | | 16 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 252.00 | 133 355.00 | | 125 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 849.00 | 132 979.00 | | 124 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 377.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 111.00 | | 49 043.00 | 88 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | | 9 793.00 | 88 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 18 612.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 18 612.00 | | 25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 181.00 | 21 305.00 | 71 877.00 | 93 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 603.00 | 42 727.00 | 71 877.00 | 114 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 758.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | 4 281.00 | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 15 033.00 | 13 108.00 | | 15 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 135.00 | 10 918.00 | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | 758.00 | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 865.00 | 26 671.00 | | 23 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021.00 | 2 761.00 | | 3 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 354.00 | 28 307.00 | | 24 354.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |