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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 198.00 | 11 381.00 | 1 817.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 181.00 | 85 870.00 | 8 311.00 | 94 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 576.00 | 1 924.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 129.00 | 97 827.00 | 51 302.00 | 149 129.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 701.00 | 97 827.00 | 132 874.00 | 230 701.00 |
CU Autres participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 155.00 | 19 573.00 | | 29 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 613.00 | 10 582.00 | | 13 613.00 |
DL TOTAL (I) | 53 768.00 | 41 155.00 | | 53 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | 65 513.00 | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 113.00 | 25 154.00 | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 2 108.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 447.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 106.00 | 93 222.00 | | 79 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 874.00 | 134 377.00 | | 132 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 335.00 | 51 458.00 | | 61 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FG Production vendue services | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 275.00 | 5 370.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 144.00 | 107 032.00 | | 124 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 531.00 | 96 450.00 | | 110 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 613.00 | 10 582.00 | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 267.00 | | 3 862.00 | 145 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 017.00 | | 3 862.00 | 106 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 646.00 | 12 181.00 | | 85 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | 12 181.00 | | 85 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 764.00 | 23 993.00 | 17 771.00 | 41 764.00 |
VI Groupe et associés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 106.00 | 61 335.00 | 17 771.00 | 79 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 851.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 297.00 | 4 225.00 | | 4 297.00 |
ST Autres comptes | 11 256.00 | 9 699.00 | | 11 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 110.00 | 3 373.00 | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 851.00 | | 1 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 741.00 | 20 924.00 | | 25 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 224.00 | 2 215.00 | | 3 224.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 663.00 | 17 298.00 | | 19 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |