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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 198.00 | 7 166.00 | 6 032.00 | 13 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 819.00 | 57 753.00 | 35 066.00 | 92 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 267.00 | 64 919.00 | 80 348.00 | 145 267.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 472.00 | 64 919.00 | 132 553.00 | 197 472.00 |
CU Autres participations | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 632.00 | 23 230.00 | | 23 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 059.00 | 403.00 | | -4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 30 573.00 | 34 632.00 | | 30 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 661.00 | 93 347.00 | | 76 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 364.00 | 16 039.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 2 459.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 2 758.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 980.00 | 114 603.00 | | 101 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 553.00 | 149 235.00 | | 132 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 917.00 | 42 727.00 | | 48 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FG Production vendue services | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 549.00 | 16 093.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 559.00 | 125 252.00 | | 121 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 619.00 | 124 849.00 | | 125 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 059.00 | 403.00 | | -4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 154.00 | | 8 113.00 | 137 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 904.00 | | 8 113.00 | 97 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 457.00 | 20 462.00 | | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 20 462.00 | | 44 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 529.00 | 23 466.00 | 53 063.00 | 76 529.00 |
VI Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 980.00 | 48 917.00 | 53 063.00 | 101 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 2 290.00 | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | 5 185.00 | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 14 562.00 | 15 033.00 | | 14 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 522.00 | 4 135.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | 2 290.00 | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 353.00 | 23 865.00 | | 24 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 951.00 | 3 021.00 | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 636.00 | 24 354.00 | | 23 636.00 |