| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 918 848.00 | 492 373.00 | 47 426 474.00 | 47 918 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252 153.00 | | 1 252 153.00 | 1 252 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 171 002.00 | 492 373.00 | 48 678 628.00 | 49 171 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 256.00 | | 1 510 256.00 | 1 510 256.00 |
BZ Autres créances | 568 197.00 | | 568 197.00 | 568 197.00 |
CF Disponibilités | 1 383 716.00 | | 1 383 716.00 | 1 383 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 048.00 | | 512 048.00 | 512 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 218.00 | | 3 974 218.00 | 3 974 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 145 221.00 | 492 373.00 | 52 652 847.00 | 53 145 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 442 788.00 | | | 3 442 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 730 562.00 | 12 868 255.00 | | 33 730 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 127.00 | 79 927.00 | | 141 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 945 615.00 | 6 827 374.00 | | 12 945 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 705.00 | 4 458 167.00 | | 2 130 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 8 481.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 642 847.00 | 24 242 206.00 | | 52 642 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 847.00 | 24 252 206.00 | | 52 652 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 229.00 | | 1 496 229.00 | 1 496 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 229.00 | | 1 496 229.00 | 1 496 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 295 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 792 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 281 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 373.00 | |
GE Autres charges | | | -512 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 261 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 065.00 | 17 533 781.00 | | 28 792 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 792 065.00 | 17 533 781.00 | | 28 792 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875 167.00 | | 75 214 684.00 | 21 875 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 918 849.00 | 49 171 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 918 849.00 | 49 171 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875 167.00 | | 75 214 684.00 | 21 875 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 442 788.00 | 3 442 788.00 | | 3 442 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 705.00 | 2 130 705.00 | | 2 130 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 256.00 | 1 510 256.00 | | 1 510 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 730 562.00 | 33 730 562.00 | | 33 730 562.00 |
VP Divers | 568 197.00 | 568 197.00 | | 568 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 048.00 | 512 048.00 | | 512 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 502.00 | 2 590 502.00 | | 2 590 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 697 232.00 | 39 697 232.00 | | 39 697 232.00 |