| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 669 692.00 | 4 220 261.00 | 68 449 430.00 | 72 669 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 686 303.00 | 4 220 261.00 | 68 466 041.00 | 72 686 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CF Disponibilités | 7 215 369.00 | | 7 215 369.00 | 7 215 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 346.00 | | 7 270 346.00 | 7 270 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 956 649.00 | 4 220 261.00 | 75 736 388.00 | 79 956 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 960.00 | 10 000.00 | | 342 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 333 160.00 | 10 000.00 | | 333 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 442 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 141.00 | 40 264 061.00 | | 4 297 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267 603.00 | 203 390.00 | | 10 267 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 660 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 725.00 | 167 543.00 | | 214 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867 707.00 | 65 852.00 | | 6 867 707.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 8 778.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 754 540.00 | | | 53 754 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 403 227.00 | 62 813 223.00 | | 75 403 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 736 388.00 | 62 823 223.00 | | 75 736 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 267 603.00 | | | 10 267 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 168 658.00 | | 4 168 658.00 | 4 168 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 658.00 | | 4 168 658.00 | 4 168 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 938 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 519 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 078.00 | 13 111 574.00 | | 15 107 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116 877.00 | 13 111 574.00 | | 15 116 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 722 134.00 | | 24 767 455.00 | 61 722 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 803 285.00 | | 72 686 303.00 | 13 803 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803 285.00 | | 72 686 303.00 | 13 803 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 722 134.00 | | 24 767 455.00 | 61 722 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 418.00 | 1 949 843.00 | | 2 270 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 418.00 | 1 949 843.00 | | 2 270 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 267 604.00 | 276 548.00 | 1 306 244.00 | 10 267 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867 707.00 | 6 867 707.00 | | 6 867 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 754 540.00 | | | 53 754 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297 141.00 | 153 822.00 | 637 500.00 | 4 297 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 651 237.00 | | | 48 651 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 553 945.00 | | | 74 553 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 403 228.00 | 7 514 313.00 | 1 943 744.00 | 75 403 228.00 |