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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 887 028.00 | 7 001 710.00 | 65 885 317.00 | 72 887 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 929 326.00 | 7 001 710.00 | 65 927 616.00 | 72 929 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 458 693.00 | | 458 693.00 | 458 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 747.00 | | 538 747.00 | 538 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 468 074.00 | 7 001 710.00 | 66 466 363.00 | 73 468 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
DH Report à nouveau | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | -9 799.00 | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 350 452.00 | 333 160.00 | | 350 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 319.00 | 4 297 141.00 | | 4 143 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991 055.00 | 10 267 603.00 | | 9 991 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 214 725.00 | | 200 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 331.00 | 6 856 828.00 | | 73 331.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 12 389.00 | | 5 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 702 362.00 | 53 754 540.00 | | 51 702 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 115 911.00 | 75 403 227.00 | | 66 115 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 466 363.00 | 75 736 388.00 | | 66 466 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 902.00 | 7 514 313.00 | | 718 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 991 055.00 | | | 9 991 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 879.00 | | 3 906 879.00 | 3 906 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 879.00 | | 3 906 879.00 | 3 906 879.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 10 879.00 | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 642.00 | 15 107 078.00 | | 3 907 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 350.00 | 15 116 877.00 | | 3 890 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | -9 799.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 686 303.00 | | | 72 686 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 686 303.00 | | | 72 686 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 262.00 | 2 781 449.00 | | 4 220 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220 262.00 | 2 781 449.00 | | 4 220 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 991 055.00 | 283 547.00 | 1 394 024.00 | 9 991 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 702 363.00 | | | 51 702 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143 319.00 | 156 182.00 | 646 472.00 | 4 143 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 115 911.00 | 718 902.00 | 2 040 496.00 | 66 115 911.00 |