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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 1 526 831.00 | | 1 526 831.00 | 1 526 831.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 061.00 | | 1 528 061.00 | 1 528 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 031.00 | | 1 531 031.00 | 1 531 031.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 095.00 | -3 425.00 | | -38 095.00 |
DL TOTAL (I) | -31 520.00 | 6 575.00 | | -31 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 591.00 | 1 732 122.00 | | 1 561 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 800.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 551.00 | 1 736 892.00 | | 1 562 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 031.00 | 1 743 466.00 | | 1 531 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 551.00 | 1 736 892.00 | | 1 562 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 095.00 | 3 425.00 | | 38 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 095.00 | -3 425.00 | | -38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 530.00 | 1 496 530.00 | | 1 496 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 591.00 | 1 561 591.00 | | 1 561 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 831.00 | 1 526 831.00 | | 1 526 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 551.00 | 1 562 551.00 | | 1 562 551.00 |