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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
BZ Autres créances | 1 524 111.00 | | 1 524 111.00 | 1 524 111.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 244.00 | | 1 526 244.00 | 1 526 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 514.00 | | 1 649 514.00 | 1 649 514.00 |
CU Autres participations | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 339.00 | -86 361.00 | | -105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 366.00 | -18 978.00 | | -6 366.00 |
DL TOTAL (I) | -85 705.00 | -95 339.00 | | -85 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 461.00 | 1 595 805.00 | | 1 732 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 1 874.00 | | 2 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 219.00 | 1 597 978.00 | | 1 735 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 514.00 | 1 502 640.00 | | 1 649 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 219.00 | 1 597 978.00 | | 1 735 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 208.00 | 18 978.00 | | 31 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 366.00 | -18 978.00 | | -6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270.00 | | 120 000.00 | 3 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 120 000.00 | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 372.00 | 1 521 372.00 | | 1 521 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 461.00 | 1 732 461.00 | | 1 732 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 111.00 | 1 524 111.00 | | 1 524 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 219.00 | 1 735 219.00 | | 1 735 219.00 |